بازار ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی، از تلاطم و نوسان در امان نبوده و همیشه بی‌ثباتی در آن مشاهده می‌شود. این نوسانات بهترین فرصت برای کسب سود و پاداش بیشتر توسط سرمایه‌گذاران این بازار خواهد بود. این سود زیاد به شرطی قابل کسب است که شما به‌عنوان یک تریدر بتوانید بهترین نقاط خرید و فروش را پیدا کرده و در این نقاط ترید داشته باشید. این کار منوط بر داشتن دانش تحلیل تکنیکال است، تا توسط آن به تحلیل و پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال بپردازید و سود کلانی از معاملات خود دریافت کنید.
تحلیل تکنیکال، علم بررسی وضعیت رمزارزها است که از الگوها و تکنیک‌های مختلف تشکیل می‌شود. از الگوهای این تحلیل می‌توان الگوی شکست قیمت ارز دیجیتال را نام برد. ما در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که شکست قیمت یا بریک اوت چیست؟ و روش‌هایی برای شناسایی این الگوی مهم ذکر کنیم. اگر یک تریدر فعال و علاقه‌مند به تحلیل قیمت ارز دیجیتال هستید، مطالعه مقاله شکست قیمت روز ارز دیجیتال چیست؟ را از دست ندهید.
شکست قیمت یا بریک اوت چیست؟
اگر از فعالان بازار کریپتو هستید حتما واژه شکست قیمت یا Break Out را شنیده‌اید. اگر تمایل دارید بدانید که شکست قیمت یا بریک اوت چیست؟ حتما این قسمت را مطالعه کنید. شکست یا به‌عبارتی بریک اوت از مهمترین مسائل در تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌آید که اکثر تحلیلگران سعی می‌کنند توسط این شکست روند قیمت، شکست‌های خوب و بد را تشخیص دهند تا از آن برای رسیدن به سود بالا استفاده کنند.
در واقع اگر بخواهیم به سوال شکست قیمت یا بریک اوت چیست؟ پاسخ جامعی بدهیم باید بگوییم که شکست قیمت همان جهت و روند حرکت ارز دیجیتال، با سیر نزولی یا صعودی است. این شکست شرایطی را مشخص می‌کند که در آن روند قیمت ارز دیجیتال تغییر و به سمت مخالف تغییر جهت می‌دهد. جالب است بدانید که شکست قیمت یا Break Out، هم در روند صعودی و هم نزولی اتفاق می‌افتد.دگاهی اوقات روند قیمت، شاهد شکست است با این تفاوت که این شکست از اعتبار لازم برخوردار نیست.
بنابراین اگر قصد خرید در بازار کریپتو را دارید حتما بدانید که شرایط وقوع شکست قیمت یا بریک اوت چیست؟ و اگر اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز داشتید از سایت اکسکوینو به‌عنوان یک منبع معتبر کمک بگیرید. شما همچنین می‌توانید امور مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال خود را نیز در این صرافی انجام دهید.
گپ قیمت ارز دیجیتال چیست؟
در بازار معاملاتی ارزهای دیجیتال همیشه این سوال مطرح بوده که، گپ قیمت ارز دیجیتال چیست؟ در واقع گپ یا شکاف قیمت به فاصله بین قیمت بسته شدن کندل قبل و باز شدن کندل بعدی اشاره دارد.درصورتی‌که کارت‌های مربوط به بازار ارز دیجیتال را مشاهده و بررسی کرده باشید قطعا با شکاف و گپ قیمت در آن مواجه شده‌اید.
گپ درباره اختلاف قیمت بین Open Price کندل جدید و قیمت Close Price کندل قبلی صحبت می‌کند که در تحلیل های کندل استیک ژاپنی با نام پنجره شناخته شده است. در بازارهای سنتی شکاف قیمت بیشتر قابل لمس است چرا که در طول هفته به‌صورت مداوم باز نیستند. این درحالی است که بازار کریپتو به دلیل فعالیت 24 ساعته و ایجاد تغییرات سریع و آنی در قیمت در نتیجه فعالیت تریدرها، ایجاد گپ یک اتفاق معمول و متداول به نظر می‌رسد.
همانند سایر الگوهای بازار، در بازه زمانی بالا شکاف‌های قیمتی نسبت به تایم‌های کم و کوتاه، قابل لمس‌تر و واضح‌تر هستند. در بازار رمزارزها شکاف قیمت خیلی کم اتفاق می‌افتد و درصورتی‌که یکی از این گپ‌ها را مشاهده کردید می‌توانید اطلاعات مهم و زیادی را توسط آن دریافت کنید. گپ قیمت در تحلیل تکنیکال دسته‌بندی‌های مختلفی را شامل می‌شود که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
1- گپ متداول
2- گپ شکست
3- گپ فرار
4- گپ خستگی
به این موضوع توجه کنید که هرکدام از این شکاف‌ها اطلاعات مربوط به خود را به ما ارائه می‌دهند که شما اگر قصد دارید از این اطلاعات برای معاملات خود استفاده کنید حتما سعی کنید بک تست‌گیری را در مدتی طولانی تجربه کرده باشید.
پر شدن گپ چیست؟
همانطور که در پاسخ به سوال گپ قیمت ارز دیجیتال چیست؟ ذکر کردیم، گپ یا شکاف، اختلاف قیمت بین باز شدن و بسته شدن کندل قدیمی و جدید است. حال یک قاعده کلی برای این شکاف‌ها تعریف کرده‌اند که بر اساس آن اغلب شکاف‌های قیمتی تا میزان قابل توجهی تکمیل می‌شوند. به‌عبارتی قیمت ارز دیجیتال به وضعیت قبل خود برمی‌گردد و شکاف ایجاد شده را پر می‌کند.
این موضوع باعث شده که تریدرهای باهوش از این گپ‌های قیمت استفاده کنند و آن‌ها را به‌عنوان یک شانس و فرصت برای کسب سود بیشتر در نظر می‌گیرند. می‌توان این واقعیت را ذکر کرد که اکثر استراتژی‌های مرتبط با شکاف تریدینگ، از تحلیل الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنند. حال که با گپ و انواع آن آشنا شده‌اید قصد داریم به موضوع بریک اوت برگردیم و روش‌های شناسایی این شکست‌های را مورد بررسی قرار دهیم.
نحوه تشخیص شکست‌های معتبر در بازار رمزارزها
همانطور که در بخش شکست قیمت یا بریک اوت چیست؟ اشاره کردیم همه شکست‌های از اعتبار برخوردار نیستند و امکان فیک بودن آن‌ها نیز وجود دارد. برای اینکه تشخیص دهیم در خط روند مدام شکست واقعی و مدام غیر معتبر است باید عوامل مختلفی را مد نظر قرار دهیم. در ادامه شرایط شکست معتبر را ذکر کرده‌ایم تا بیشتر با این موضوع آشنا شوید.
- یکی از شرایطی که نشان‌دهنده معتبر بودن شکست است، تجمع قیمت در سطوح حمایتی یا مقاومتی نمودار قیمت است. این نکته را در نظر بگیرید که پس از رسم روند قیمت، امکان دارد قیمت به این خط نزدیک شود. باتوجه به صعودی یا نزولی بودن خط روند، باید در انتظار مشاهده نقش حمایتی یا مقاومتی این سطوح باشیم. به‌عبارتی باید احتمال اینکه قیمت این سطوح را در نظر نگرفته و خط روند را بشکند وجود دارد.
- از شرایط دیگری که یک شکست معتبر دارد می‌توان به افزایش شیب شکست موج فعلی قیمت نسبت به موج قبلی آن اشاره کرد. در این صورت اگر شیب برخورد قبلی قیمت به خط روند از این شیب در برخورد فعلی کمتر باشد، قطعا یک شکست معتبر را شاهد هستیم.
- بالا رفتن حجم معاملات نیز از شرایط اعتبار یک شکست محسوب می‌شود. معمولا برای شکستن سطوح حمایتی و یا مقاومتی، کندل‌های پرقدرت نیاز است. این جمله یعنی حجم بالای معاملات می‌تواند نقش یک اهرم را برای وارد کردن فشار به سطوق مقاومت و حمایت ایفا کند.
- یک شرط دیگر که برای بریک اوت معتبر می‌توان در نظر گرفت، مشاهده شکست حمایت یا مقاومتی توسط یک مندل پرقدرت است. معمولا کندل باید از یک بدنه بزرگ با سایه‌ای کوتاه تشکیل شود و حتما بالاتر از خط شکست قیمت بسته شده باشد.
روش‌هایی شناسایی بریک اوت معتبر
روش‌هایی مختلفی وجود دارند که شما می‌توانید از آن‌ها برای تشخیص شکست قیمت ارز دیجیتال استفاده کنید. اگر به استفاده از فرصت‌های ناب علاقه‌مند هستید و تمایل دارید از آن‌ها برای دریافت پاداش بیشتر در بازار ارز دیجیتال بهره ببرید ادامه این بخش را مطالعه کنید تا با روش‌هایی شناسایی شکست قیمت ارز دیجیتال آشنا شوید. ما در این بخش این روش‌ها را به‌صورت فهرست‌وار ذکر می‌کنیم.
1- میانگین متحرک
2- باندهای بولینگ
3- میانگین محدوده واقعی
چند تکنیک نیز برای تشخیص شکست‌های معتبر استفاده می‌شوند که ما اشاره‌ای کوتاه به این تکنیک‌ها نیز خواهیم کرد.
مومنتوم شکست یا قدرت نفوذ
توجه به مومنتوم حرکتی پولبک‌ها
نگاه کردن به حجم
توجه به اندازه کندل‌ها
تمام این روش‌ها و تکنیک‌ها فقط برای جلوگیری از ضرر سرمایه‌گذاران بازار کریپتو طراحی شده و در جهت برداشت سود بیشتر از معاملات این بازار استفاده می‌شوند.
